安徽大时代投资策略平台:化工投资业绩为王,挖掘真成

关注化工行业供给侧改革大背景下的涨价行情。自2015年底,中央提出着力推进供给侧改革后的精神后,大部分化工产品价格自前期历史底部反弹。近化工行业的有一些细分子行业,如石油加工、化纤、化学原料以及橡胶等的PPI指数较前期已有所改善,供给侧改革叠加去产能、去杠杆、去库存的举措下,化工行业整体的生产经营活动有触底复苏的走势,我们建议关注钛白粉、粘胶短纤、氟化工等有望持续收益涨价的细分子行业。

关注OLED中间体和升华前材料的爆发前夜投资机会。苹果手机将于2017年在新一代手机中使用OLED,同时Android系统手机厂商也将加速OLED屏幕的应用,据DisplayResearch信息,2020年全球OLED市场规模将达到330亿美元,未来五年OLED相关上游材料产业链有望迎来爆发式增长,随着OLED面板需求的爆发,国内OLED中间体和升华前材料的销售量有望大幅增长,同时基于行业壁垒及技术门槛较高,相关OLED中间体、升华前材料及膜材料上市公司将充分受益。

坚定看好电动汽车行业发展,锂电材料分企业享发展盛筵。发布的《中国制造2025》中明确提出至2020年,自主品牌新能源汽车年销量突破100万辆,在国内市场占70%以上,意味着新能源汽车2020年销量达到145万辆以上,年复合增长率将近50%。今年1-5月,国内新能源汽车生产13.2万辆,销售12.6万辆,比上年同期分别增长131.4%和134.1%,其中纯电动汽车产销分别为9.9万辆和9.2万辆,同比分别增长175.1%和176.2%。下游的明确增长以及巨大空间也给予上游锂电池材料企业共享这一成长盛宴的机会,我们看好锂电材料中的正极、电解液和隔膜行业。

电子化学品“十三五”期间有望迎来爆发性增长。在国家政策大力支持和全球电子产业向国内转移过程中,重点领域的关键材料有望实现技术突破,电子化学品将迎来快速增长,我们重点推荐光刻胶和CMP抛光材料的投资机会。

投资公司推荐。我们重点推荐新纶科技(002341.SZ)、当升科技(300073.SZ)、沧州明珠(002108.SZ)、银禧科技(300221.SZ)、300054.SZ)和万润股份(002643.SZ)。

风险提示。政策制定及出台具有不确定性的风险;相关上市公司业绩不及预期的风险;二级市场大幅波动的系统性风险。

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